Realiza un balance de situación y contable con las 2 plantillas de Excel que presentamos a continuación. Descárgalas abajo.
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Hacer un balance de situación que cuadre es uno de los grandes desafíos para los contables de una empresa. Pero, si conseguir que no baile ningún número no fuera suficiente presión, encima un negocio puede ser sancionado si la presentación del documento se retrasa o si contiene errores.
Las plantillas de balance de situación pueden ser esa salvación que estabas esperando, y por eso en las próximas líneas te explicamos cómo las puedes descargar y cómo se utilizan.
Un balance de situación, también llamado balance general, es un documento contable que recoge los datos económicos de un negocio en un momento concreto. Su análisis aporta una visión panorámica de una compañía en un periodo contable, lo que permite deducir la salud financiera de la empresa y tomar decisiones estratégicas en consecuencia.
Los datos más importantes que contiene un balance de situación son los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Con esta información podemos saber de qué recursos dispone una empresa y de dónde procede su financiación. En otras palabras, el balance de situación es uno de los documentos más relevantes de las cuentas anuales y es clave para saber cómo llevar la contabilidad de una empresa con eficacia y buena letra.
Cada compañía puede hacer un balance de situación en cualquier momento y abarcar distintos periodos (un mes, tres, seis...), según sus intereses. No obstante, la legislación española obliga a las empresas a presentarlo una vez al año. Su presentación se realiza junto con las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Aunque muchos programas de contabilidad te ayudarán a hacer un balance de situación sin esfuerzo, lo cierto es que puedes hacer el tuyo en una simple hoja de Excel (e incluso en Google Sheets). Para ello, deberás seguir estos pasos:
Este proceso puede parecer fácil y, de hecho, lo es (al menos una vez que tenemos todos los datos). Sin embargo, hacer un balance de situación es aún más sencillo y rápido con plantillas. Y no te vas a tener que ir muy lejos para conseguir dos de las mejores, porque las hemos preparado para que las puedas descargar ya listas para rellenar.
A continuación (y sin más dilación), te ofrecemos dos plantillas que puedes descargar gratis y usar libremente. Encontrarás dos modelos diferentes:
Vamos a ver para qué sirve cada una y cómo te pueden ayudar a tener bajo control la contabilidad de tu empresa. Al lío.
¿Quieres hacer un balance general de tu empresa? Dicho y hecho. Esta plantilla de balance de situación descargable y gratuita está formada por dos pestañas: el balance de situación como tal y un gráfico que recoge los datos.
Esta plantilla te permite obtener el balance de situación de tu negocio, es decir, un retrato panorámico de tu empresa. El análisis de estos datos te servirá para:
Para utilizar esta plantilla basta con rellenar los datos de la primera pestaña. Se compone por dos columnas:
Con esta información, la plantilla calcula automáticamente el total del activo y el total del patrimonio neto y los pasivos. Además, también genera la gráfica en la segunda pestaña para que puedas analizar los datos de un vistazo.
La plantilla de balance contable que te ofrecemos para descargar gratis es muy útil para llevar la contabilidad de una pyme. Se trata de un análisis financiero para examinar la situación económica de una empresa, así como su evolución a lo largo del tiempo.
Esta plantilla de balance contable sirve para que cualquier pyme lleve su contabilidad fácilmente. A través de esta tabla se obtiene un balance general del negocio, de forma que las empresas pueden realizar análisis financieros y tomar decisiones estratégicas informadas.
Al igual que en la plantilla anterior, para rellenar la plantilla de balance contable tendrás que poner los datos correspondientes a activos, pasivo y patrimonio neto de un periodo determinado. En el caso de esta plantilla, está preparada para realizar análisis anuales. Para ser un poco más precisos, esta es la información que necesitarás completar:
Una vez introducidos los datos, la hoja de cálculo hace las cuentas automáticamente. Por supuesto, sobra decir que ambas plantillas se pueden personalizar para adaptarlas a las circunstancias específicas de cada empresa (y a los gustos estéticos de cada usuario).
Como decíamos al comienzo de este artículo, utilizar plantillas de Excel para hacer un balance de situación o contable es buen recurso... pero no el mejor. Y es que, por fácil y accesible que sea este programa, lo cierto es que no se puede comparar a llevar la contabilidad en un software diseñado específicamente a tal efecto. En concreto, el programa de contabilidad de Holded es una de las mejores opciones, ya que automatiza los procesos sin necesidad de que tengas que introducir datos a mano.
Gracias a Holded, tendrás toda tu información a un clic de distancia y accesible desde cualquier dispositivo. Tus modelos de impuestos estarán siempre preparados para presentar, tu libro diario se actualizará solo y sabrás dónde va cada céntimo de la contabilidad.
Y eso es solo el principio, porque el ERP en la nube de Holded también sirve para llevar la facturación, administrar el inventario, organizar el equipo, conectar con tus clientes a través de la herramienta de CRM... Y, si todavía no te parece suficiente, encima Holded cuenta con numerosas integraciones para que puedas gestionar cualquier detalle de tu negocio en cualquier momento y lugar. Son todo ventajas, y puedes empezar gratis ahora mismo.
¿Tienes dudas acerca de cómo descargar y usar las plantillas de Excel que te hemos ofrecido? Si quieres utilizar nuestras plantillas para hacer el balance de situación de tu empresa, tan solo tienes que seguir esta guía paso a paso:1. Haz clic en el link que te hemos proporcionado.2. Se abrirá una página de Google Sheets (hojas de cálculo de Google).3. Estas plantillas están en formato de solo lectura. Para editarlas tienes dos opciones:- Haz clic en Archivo, baja hasta Descargar y selecciona el formato deseado. Si descargas estas plantillas en formato Microsoft Excel (XLSX), podrás trabajar con ellas directamente en tu programa de escritorio.- Haz clic en Archivo y luego en Hacer una copia. Llévate la copia a tu cuenta de Google Drive para trabajar en la nube desde Google Sheets.Es bastante fácil, pero es todavía más cómodo recurrir directamente al programa de Holded. En la sección de Analítica > Informes > Reporting > Finanzas podrás filtrar los resultados y establecer el nivel de detalle de tu balance de situación. E incluso puedes solicitar balances por objetivo... algo que es un poco más difícil de conseguir con Excel.
